2023
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其他货币资金属于什么科目借贷方向

  其他货币资金是资产类科目,是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。


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  1、外埠存款


  指企业到外地进行临时零星采购时,汇往采购地银行开立采购专户款项;


  2、银行汇票存款


  企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项;


  3、银行本票存款


  企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项;


  4、信用卡存款


  企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项;


  5、信用证保证金存款


  企业存入银行作为信用证保证金专户的款项;


  6、存出投资款


  企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。


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