其他货币资金是资产类科目，是指企业除现金和银行存款以外的货币资金。
1、外埠存款
指企业到外地进行临时零星采购时，汇往采购地银行开立采购专户款项；
2、银行汇票存款
企业为取得银行汇票按照规定存入银行的款项；
3、银行本票存款
企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项；
4、信用卡存款
企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项；
5、信用证保证金存款
企业存入银行作为信用证保证金专户的款项；
6、存出投资款
企业已经存入证券公司但尚未进行投资的货币资金。
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