2023
09/06
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出纳主要的工作内容是什么

  出纳的主要工作内容为:货币资金核算、往来结算和工资结算,包括现金收付、银行结算、日记账登记、库存现金和有价证券的保管、往来款项核算、工资奖金的发放等。


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  出纳岗位的职责为:公司日常费用报销、现金和支票的日常管理、信用卡核对、库存现金盘点、银行存款与会计的核对、货币资金报表和现金流量表的编制等。


  出纳岗位职责:


  1.负责公司日常的费用报销。


  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;


  3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。


  4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。


  5.负责向银行换取备用的收银零钱。


  6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。


  7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。


  8.编制货币资金周报表。


  9.编制现金流量表。


  10.配合人事编制好工资表,并协助发放。


  11.完成其他工作。


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